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A股延续弱势震荡走势,短期重点看好顺周期

今天指数方面应该接近底部,创业板3050附近有较强支撑。维持创业板震荡下跌,上证指数横盘震的观点。

今天指数方面应该接近底部,创业板3050附近有较强支撑。维持创业板震荡下跌,上证指数横盘震的观点。

A股延续弱势震荡走势,短期重点看好顺周期

A股延续弱势震荡走势,短期重点看好顺周期

板块方面还是关注两个方向:

1、中短期的顺周期方向;

2、长期确定性高、北向资金持续流入的新能源行业。

首先来看顺周期,美联储倾向认为最近部分商品价格上涨主要源于供应受限或中断以及经济活动逐步恢复正常,许多参会者仍然强调需要区分价格的一次性变化和潜在通胀趋势变化,短暂性价格上涨不太可能产生持久影响。

我们基本可以认为,当前大宗商品价格明显上涨还未制约美联储货币政策,加上目前失业率较高,短期内应该不会改变两年内不加息的决策,这也说明在就业目标未实现之前货币政策仍会保持宽松。

之前货币大放水,由于需求端萎靡,资金很多没进入实体,但是推升了全球金融资产的价格,比如股市、楼市和黄金等。

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现在需求提振,资金进入实体,在美联储货币保持宽松的情况下,疫苗覆盖,经济复苏,再加上拜登2万亿的强财政刺激,全球很有可能迎来新一轮通胀。

通胀+新能源的增量需求,利好铜、石油等大宗商品。

另外从海外需求来看,广发证券认为海内外产能周期、库存周期共振,产能有望持续扩张的行业:化工、汽车零部件。

具体标的:

铜:紫金矿业、西部矿业、洛阳钼业

石油化工:恒力石化、荣盛石化、恒逸石化、桐昆股份

MDI:万化化学

钛白粉:龙蟒佰利

玻纤:中国巨石

再有就是长逻辑、且行业景气度比较高的新能源产业链。长期受碳中和影响,行业有望持续增长。从机构资金动向看,最近买有色、化工的多是国内机构;而外资买的最多的还是新能源。

目前制造业中,中国能处于世界领先水平的不是半导体,而是光伏和新能源汽车产业链。外资看好新能源的长期成长,所以出现了不计成本的买入。就跟前几年的食品饮料一样,不论涨跌,外资就是一通买。

今年以来外资持续加仓的新能源核心标的有:光伏逆变器的阳光电源、锂电池的宁德时代、新能源车和充电桩继电器的宏发股份、光伏电池设备捷佳伟创、锂电池设备先导智能、充电桩特锐德、光伏的隆基股份、通威股份,风电的金风科技等。

综合看,今天指数还是延续弱势震荡,创业板3050附近有较强支撑,市场整体往下空间有限。后市主要关注两个方向,一是中短期资金比较关注的顺周期行业,如化工、有色等;再有就是长线资金看好,北向持续买入的新能源行业,北向跟这两个是接下来反攻的重点方向

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作者: admin

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